Se firmao havas fortan kaj pozitivan realan fluon monaton post monato, ĝi konsideras financan forton, almenaŭ baldaŭ. Se, aliflanke, ĝi havas malfortan efektivan fluon aŭ eĉ negativan efektivan fluon (ĝi perdas monon), ĉar ĝi estas ekonomie malforta kaj eĉ povas esti en danĝero de bankroto . Neta fluo provizas la financojn, kiun kompanio bezonas vastigi, investi en esplorado aŭ en novaj teamoj, aŭ pagi dividendojn aŭ redukti ŝuldon.
Kiel Kalkuli Netan Valutan Fluon
Kvankam vi povas trovi realan monan fluon sur la kontribuoj de kontribuoj de firmaoj, kalkulanta realan monan fluon estas simpla. Vi nur bezonas scii kiom entrepreno enportis kaj kiom ĝi pagis dum iu ajn periodo. Jen la formulo:
Net Cash Flow = Cash Receipts - Cash Payments (dum periodo de tempo)
Alia maniero por rigardi efektivan efektivan fluon devas konsideri la Statement of Cash Flows kaj ĝiajn tri malsamajn partojn, kiuj inkluzivas: Fluŝkondiĉoj de Mastrumaj Aktivecoj, Fluoj de Fluo de Investaj Aktivecoj kaj Fluoj de Fluo de Financaj Aktivecoj.
Kiam vi disvolvas la Statement of Cash Flows, la tutaĵo estas la Net Cash Fluoj por la firmao. Vi alvenas al ĉi tiu respondo aldonante la rezultojn de ĉiu el la tri malsamaj partoj de la deklaro. Jen du manieroj por kalkuli ĉi tion:
Neta mono-fluo = Fluo de ŝpruciĝoj de Mastrumaj Aktivecoj + Fluoj de Fluo de Investaj Aktivecoj + Fluoj de Arĝento de Financaj Aktivecoj
aŭ
Fluoj de Net Cash = CFO + CFI + CFF
Se Net Cash Flow Estas Malalta aŭ Negativa
Kiel priskribita supre, kompanio kiu havas malfortan realan fluon aŭ negativan realan fluon eble povus esti en problemoj. Tamen, kvankam kompanio ne povas subteni malriĉan realan fluon por nedifinitaj periodoj, kelkaj monatoj de ĉi tiuj tipoj de rezultoj eble ne estas signo de danĝero, precipe se estas bona kialo por la rezultoj.
Ekzemple, kompanio povus havi malaltan realan fluon ĉar ĝi investas en multekostaj novaj teamoj aŭ pagas novan fabrikadon. En ĉi tiuj kazoj, la ebla forto, kiam la nova teamo aŭ facileco komencos generi enspezojn, superas la malfunkcion de provizora malriĉa ekvilibro.
Tamen, efektiva mona fluo, kiu atingas pli malgrandan monaton post monato, povus indiki fali vendojn aŭ malpliiĝon de profito , kio evidente ne estas bonaj signoj por komerco. Se vi administras komercon, certigu, ke vi komprenas kiel kalkuli la realan monon por certigi, ke via komerco estas tiel utila kiel vi pensas.