Kontrava fluo de kompanio estas kritika.
Uzante Profitability Ratios
Profitvaloraj proporcioj montras ĝeneralan efikecon kaj agadon de kompanio. Ĉi tiuj kialoj povas esti dividitaj en du specojn: randoj kaj rondveturoj.
Rezultoj, kiuj montras randojn, reprezentas la kapablon de firmao por traduki vendajn dolarojn en profitojn ĉe diversaj stadioj de mezurado. Rezultoj, kiuj montras rondveturojn, reprezentas la kapablon de la firmao por mezuri la ĝeneralan efikecon de la firmao en generado de rekompencoj por siaj akciuloj.
Kia Libera Fluo de Kotizo Estas Liberigita?
Liberigita senpaga fluo estas la "senpaga" mona fluo, kiu forlasis post kiam komerco renkontis siajn financajn obligaciojn pri iu ajn ŝuldata ŝuldo. La kreskita kontanta fluo estas la kvanto de mono malaltigita por akciuloj post kiam ĉiuj financaj obligacioj estas renkontitaj.
Kiel kalkulas la rando de fluo de fluo?
La mona fluo estas mezuro de kiom efike firmao konvertas siajn vendojn dolarojn. Ĉar enspezoj kaj aĉetoj de aktivoj estas pagitaj el mono, tio estas ekstreme utila kaj grava profito . Ĝi estas ankaŭ rando-rilatumo.
La mona fluo estas kalkulita kiel:
Fluoj de efektivaj de operacioj / netaj vendoj = _______ procento
Plej alta la procento, pli da mono estas disponebla de vendoj. Se efektivaj fluoj estis $ 500,000 dividitaj per retaj vendoj de $ 800,000, ĉi tio funkcios ĝis 62.5 procentoj-tre bone, indikante fortan profiton. Ĉi tio faligus al 55.5 procenta mona rando kun aldona $ 100,000 en retaj vendoj.
Memoru, ke ĉi tio ne estas egala al la reza rando, kiu inkluzivas ne-monajn transakciojn kiel malbonajn ŝuldajn enspezojn kaj depreciation.
Kaj kvankam pli alta estas pli bona, ne ekzistas "perfekta" procento celanta ĉar ĉiuj kompanioj estas malsamaj. Sed firmao, kiu montras kreskantan kontantajn fluĝajn randojn de jaro al jaro, certe certe plifortigas la tempon, kaj ĉi tio estas bona indikilo de sia probablo por longdaŭra sukceso.
Kiel Firmaoj Uzas la Kadran Flugon-Margin
Elŝutoj de operaciaj aktivecoj, kiu estas la numeratoro, venas de la deklaro de efektivaj fluoj . Netaj vendoj venas de la enspezo de la kompanio.
Se entrepreno generas negativan efektivan fluon, tio montriĝus kiel negativa nombro en la numeratoro en la ekvacio de rando de kontanta fluo. Sekve, la kompanio perdas monon eĉ kiel ĝi generas vendajn enspezojn. Ĝi devus prunti monon aŭ enspezi monon per investantoj por daŭre funkcii.
Sed jen flipflanke. Generante negativan efektivan fluon por limigita tempo povas havi longtempe bonajn rezultojn depende de kie la mono fluas. Se ĝi iras al ekspansio, ĉi tio povus atendi ne nur ekvilibrigi enspezon denove kiam la projekto kompletigas sed efektive pliigas ĝin en multe pli pozitivan kaj profitodonan gamon.
Kiel Investantoj Uzas la Cash Flow-rando
Efektiva rando povas esti malalta nombro por investantoj por konfidi, ĉar kompanioj povas volonte ŝanĝi la efektivajn fluojn de operacio, kaj ili eble volas tion peri periode por multaj kialoj.
Ili eble provizore pagos kontentajn pagojn kaj aliajn enspezojn, tiel konservante pli da mono.
La kalkulo de la fluo de kontanta fluo estas plej ofte avantaĝa por la kompanio mem kiel pli aŭ malpli da barometro pri kiel ĝi agas. Se vi volas uzi ĝin por taksi investajn ŝancojn, pripensu rigardi malsamajn enspezajn randojn por la firmao ĉe pliiĝaj periodoj de tempo por konstati koherecon. Vi deziras panoraman vidadon, ne unuopaĵon.
Kio estas la Net Profito Margin Rezon?
La valora valoro-rando-rilatumo estas renta rilato, kiu estas rando-rilatumo. Ĝi povas esti kalkulita per uzado de nombroj de la enspezo de la kompanio. Netprotekta rando estas la nombro da dolaroj de post-imposto profito firma generas por ĉiu dolaro de vendoj.
Ekzemple, se firmao generas $ 1 el vendaj enspezoj kaj havas 5 procentojn de netvalora rando, tio signifas, ke ĝi generis 5 centojn da profito.
Ĝi estas kalkulita kiel:
Netaj Enspezoj / Netaj Vendoj = ________ procento
Netaj vendoj estas simple vendaj enspezoj kun iuj rondveturoj kaj pagoj forigitaj. Neta enspezo estas enspezo kun ĉiuj elspezoj restarigitaj, inkluzive de impostoj, interezspezoj kaj depreciación. Ĝi estas la "malsupra linio".
Netprotekta rando indikas kiom bone la kompanio transformas vendojn en profitojn post kiam ĉiuj elspezoj restariĝas. Ĉar industrioj estas tiel malsamaj, la reta profito-rando ne tre bone komparas kompaniojn en malsamaj industrioj.