Fruktodona planko por trovi respondojn al ĉi tiuj demandoj kuŝas en komputado kaj analizado de rentabaj kialoj aŭ financaj metrikoj, kiuj taksas la kapablon de komercado por generi gajnojn, kompare kun enspezoj kaj kostoj dum specifa kontado.
Plejofte la sama aŭ pli alta valoro kompare kun antaŭa periodo aŭ konkurenciva valoro estas konsiderita kiel marko, kiun la kompanio faras bone.
La du kategorioj de profito-rilatoj estas rando-rilatoj kaj revenaj rilatoj. Kadroj de rando reprezentas la kapablon de la firmao traduki vendajn dolarojn en profitojn. Revenaj kialoj mezuras la ĝeneralan kapablon de la firmao por generi akciulojn.
Kadroj de rando inkluzivas la jenajn
Malpura Marĝeno
Malpura rando estas la kvanto de ĉiu dolaro da vendoj, kiujn kompanio povas subteni en formo de malpura profito. Ĝi estas kutime deklarita kiel procento. Amasa profito , kompreneble, estas la diferenco inter vendoj aŭ produktoj kaj servoj aŭ kompanio kaj multe kostas la kompanio provizi tiujn produktojn kaj / aŭ servojn. La pli alta la malpura rando, pli profitodona la kompanio, sed memoru, ke malsamaj industrioj povas montri, aŭ rekompenci, tre malsamajn malpurajn randojn.
Malpura Marĝeno = (Malpura Profito) / (Vendoj)
Mastruma rando
Mastrumaj randoj , aŭ per dolaro venda bazo, kiom kompanio faras aŭ perdas de ĝia ĉefa komerco. Ĉar ĉi tiu metriko konsideras ne nur la perdon de vendoj, sed aliaj komponantoj de operaciaj enspezoj, kiel merkatado kaj supre, estas konsiderata pli kompleta kaj pli preciza indikilo de kapablo de kompanio por generi profiton ol malpura rando.
Mastruma Marĝeno = (Mastrumaj Enspezoj aŭ Perdo) / Vendoj
Neta Profito Marĝeno
Netprotekta rando mezuras la procenton de enspezoj, kiun kompanio plenumas post ĉiuj enspezoj kaj ĉiuj enspezoj estas ensalutintaj aŭ registritaj. Ĝi estas grava metriko, sed ne sufiĉe preciza aŭ agrable kiel aliaj ĉar ĝi konsideras informojn, kiuj povas esti apartigitaj de la komerca komerca entrepreno.
Net Margin = (Net-Enspezo aŭ Perdo) / Vendoj
Kadro de Senpaga Fluo
Al iuj komercaj posedantoj, nenio estas pli grava ol libera mono-fluo - ĝi estas elementa por postvivado. Senpaga fluo-rando mezuras kiom per dolaro de enspezoj administras kapablan konvertiĝi en senpagan monan fluon.
Senpaga Flugfluga Marĝeno = (Senpaga Cash Flow) / Vendoj
Revenu Rilatojn Inkluzivi la Sekvan
Reveno sur Aktivecoj (ROA)
Kiel efika estas via komerco turni aktivojn en profitojn? Restarigita, kiom efektive viaj aktivoj generi enspezojn? Ĉi tiu estas la celo de la reveno sur aktiva (ROA) kalkulo. Revenita je aktivaĵoj ĝenerale estas deklarita en procentoj, kaj pli alta estas pli bona, ĉio alia egala.
Reveno sur Assets = (Net Income + Aftertax Interest Expense) / (Duona Sumalaj Aktivoj)
Reveno sur egaleco (ROE)
Ankaŭ deklarita en procentoj, reveno sur egaleco (ROE) konsideras la revenon de kompanio sur la investo de ĝiaj akciuloj.
Kiel antaŭe, la pli alta la procento, la pli bona.
Revenita sur egaleco = (Net-enspezo) / (Meza Ekvivalento de Akciuloj)
Cash Reveno sur Aktivecoj
Cash ROA estas la kvanto de kontanta fluo de operacioj dividitaj de la totalaj aktivoj de firmao. Ĉi tio estas malsama ol tipa reveno sur aktiva ŝtono ĉar ĝi fokusiĝas en kontanta fluo de operacioj (CFO) kontraŭ netaj enspezoj. Uzanta CFO estas pli malfacile atingi la kernajn figurojn, kaj tial ĝi estas konsiderita pli bona indikilo de vera reveno. Pliiĝanta enspezo en aktivaĵoj signifas, ke entrepreno generas pli monan fluon de ĉiu valora dolaro. Komparante efektivan revenon sur aktivoj, kaj reveno pri aktiva kalkulo, kiu uzas realan enspezon, povas ebla ilustri, kie efektivaj fluoj ne pliiĝas.
Cash Return on Assets = Fluo de Fluo de Operacioj / CFO / Duona Suma Aktiveco)